ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Апотека Чачак
Градско Шеталиште бр. 6
32000 Чачак
Текући рачун: 840 - 0000000312661 - 38
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ | ||
|
|
|
|
| Редни бр. | ОПИС | |
| 1. | Претходно стање |
366.315.852.65 |
| 2. | Прилив од РЗЗО |
|
| 3. | Прилив од партиципације на дан |
262.053.00 |
| 4. | Други приливи | |
| 5. | Исплаћено дана 17.09.2020. |
330.125.40 |
| СТАЊЕ НА ДАН:17.09.2020. |
366.247.780.25 |
|
| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | ||
|
|
||
| Редни бр. | ОПИС | |
| 1. | Плаћања добављачима | 330.125.40 |
| 2. | Зараде и накнаде зарада |
|
| 3. | Накнаде за услуге УТ Београд | |
| 4. | Остали расходи / уплата ПДВ-а | |
| УКУПНО: |
330.125.40 |
|
