ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Апотека Чачак
Градско Шеталиште бр. 6
32000 Чачак
Текући рачун: 840 - 0000000312661 - 38
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ | ||
|
|
|
|
| Редни бр. | ||
| 1. | Претходно стање |
229.606.827.26 |
| 2. | Прилив од РЗЗО |
|
| 3. | Прилив од партиципације |
214.422.00 |
| 4. | Други приливи | |
| 5. | Исплаћено дана 21.09.2023. |
1.091.69 |
| СТАЊЕ НА ДАН: 21.09.2023. |
229.820.157.57 |
|
| ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | ||
|
|
||
| Редни бр. | ОПИС | |
| 1. | Плаћања добављачима | |
| 2. | Зараде и накнаде запосленима |
|
| 3. | Накнаде за услуге УТ Београд | 1.091.69 |
| 4. | Остали расходи / уплата ПДВ-а | |
| УКУПНО: |
1091.69 |
|
