ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Апотека Чачак
Градско Шеталиште бр. 6
32000 Чачак
Текући рачун: 840 - 0000000312661 - 38
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ | ||
|
|
|
Редни бр. | ||
1. | Претходно стање |
229.606.827.26 |
2. | Прилив од РЗЗО |
|
3. | Прилив од партиципације |
214.422.00 |
4. | Други приливи | |
5. | Исплаћено дана 21.09.2023. |
1.091.69 |
СТАЊЕ НА ДАН: 21.09.2023. |
229.820.157.57 |
|
ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | ||
|
||
Редни бр. | ОПИС | |
1. | Плаћања добављачима | |
2. | Зараде и накнаде запосленима |
|
3. | Накнаде за услуге УТ Београд | 1.091.69 |
4. | Остали расходи / уплата ПДВ-а | |
УКУПНО: |
1091.69 |