ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Апотека Чачак
Градско Шеталиште бр. 6
32000 Чачак
Текући рачун: 840 - 0000000312661 - 38
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ | ||
|
|
|
Редни бр. | ||
1. | Претходно стање |
229.064.702.59 |
2. | Прилив од РЗЗО |
|
3. | Прилив од партиципације |
337.312.92 |
4. | Други приливи | |
5. | Исплаћено дана 29.05.2023. |
9.362.010.48 |
СТАЊЕ НА ДАН: 29.05.2023. |
220.040.005.03 |
|
ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | ||
|
||
Редни бр. | ОПИС | |
1. | Плаћања добављачима | 9.362.010.48 |
2. | Зараде и накнаде запосленима |
|
3. | Накнаде за услуге УТ Београд | |
4. | Остали расходи / уплата ПДВ-а | |
УКУПНО: |
9.362.010.48 |